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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 589.00 | 7 182.00 | 1 407.00 | 8 589.00 |
BZ Autres créances | 999 478.00 | | 999 478.00 | 999 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 068.00 | 7 182.00 | 1 000 886.00 | 1 008 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 466.00 | 7 182.00 | 1 004 284.00 | 1 011 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 611 857.00 | 608 725.00 | | 611 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 078.00 | 23 132.00 | | -8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 711 778.00 | 719 857.00 | | 711 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 114.00 | 281 398.00 | | 281 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 8 400.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | 17 469.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 505.00 | 307 267.00 | | 292 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 284.00 | 1 027 125.00 | | 1 004 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 505.00 | 307 267.00 | | 292 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995.00 | 76 011.00 | | 2 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074.00 | 52 878.00 | | 11 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 078.00 | 23 132.00 | | -8 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 537.00 | 2 355.00 | 7 182.00 | 9 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 537.00 | 2 355.00 | 7 182.00 | 9 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 537.00 | 2 355.00 | 7 182.00 | 9 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 114.00 | 281 114.00 | | 281 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VC Groupe et associés | 939 729.00 | 939 729.00 | | 939 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 466.00 | 999 479.00 | 11 988.00 | 1 011 466.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 505.00 | 292 505.00 | | 292 505.00 |