| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 989 949.00 | | 989 949.00 | 989 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 949.00 | | 989 949.00 | 989 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 347.00 | | 993 347.00 | 993 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 611 857.00 | 611 857.00 | | 611 857.00 |
DH Report à nouveau | -8 078.00 | | | -8 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540.00 | -8 078.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 713 318.00 | 711 778.00 | | 713 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 515.00 | 281 114.00 | | 277 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 9 600.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 1 791.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 028.00 | 292 505.00 | | 280 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 347.00 | 1 004 284.00 | | 993 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 028.00 | 292 505.00 | | 280 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 469.00 | 2 995.00 | | 11 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 929.00 | 11 074.00 | | 9 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540.00 | -8 078.00 | | 1 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 516.00 | 277 516.00 | | 277 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 975 679.00 | 975 679.00 | | 975 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 347.00 | 989 949.00 | 3 398.00 | 993 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 028.00 | 280 028.00 | | 280 028.00 |