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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 734.00 | 8 119.00 | 614.00 | 8 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 320.00 | 8 119.00 | 383 201.00 | 391 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 010.00 | 8 119.00 | 407 890.00 | 416 010.00 |
CU Autres participations | 382 530.00 | | 382 530.00 | 382 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 239.00 | | | 218 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397.00 | | | -397.00 |
DL TOTAL (I) | 223 341.00 | | | 223 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 549.00 | | | 184 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 890.00 | | | 407 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FG Production vendue services | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397.00 | | | -397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 725.00 | | 61 597.00 | 335 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 002.00 | 391 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 8 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | | 697.00 | 13 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 686.00 | | 60 900.00 | 321 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 039.00 | 82.00 | 6 002.00 | 14 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | 82.00 | 5 777.00 | 13 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 187.00 | 11 748.00 | 42 438.00 | 54 187.00 |
VI Groupe et associés | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 534.00 | 19 477.00 | 56.00 | 19 534.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 549.00 | 142 110.00 | 42 438.00 | 184 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
ST Autres comptes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 368.00 | | | 7 368.00 |