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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 267.00 | 28 654.00 | 160 613.00 | 189 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 454.00 | 28 654.00 | 547 799.00 | 576 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 965.00 | 28 654.00 | 571 310.00 | 599 965.00 |
CU Autres participations | 387 130.00 | | 387 130.00 | 387 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 681.00 | | | 221 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 224 957.00 | | | 224 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 069.00 | | | 210 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 353.00 | | | 346 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 310.00 | | | 571 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 508.00 | | | 270 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FG Production vendue services | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 920.00 | | 30 533.00 | 545 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 734.00 | | 30 533.00 | 158 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 186.00 | | | 387 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 967.00 | 17 687.00 | | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 17 687.00 | | 10 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 756.00 | 31 912.00 | 75 844.00 | 107 756.00 |
VI Groupe et associés | 225 709.00 | 225 709.00 | | 225 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 399.00 | 9 343.00 | 56.00 | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 353.00 | 270 508.00 | 75 844.00 | 346 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | | | 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |