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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 400.00 | 4 647.00 | 4 753.00 | 9 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 837.00 | 195 390.00 | 58 446.00 | 253 837.00 |
040 Immobilisations financières | 384 310.00 | | 384 310.00 | 384 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 547.00 | 200 038.00 | 447 510.00 | 647 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
060 Stock marchandises | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 606.00 | | 227 606.00 | 227 606.00 |
072 Créances – Autres | 179 642.00 | | 179 642.00 | 179 642.00 |
084 Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 429.00 | | 678 429.00 | 678 429.00 |
110 Total général Actif | 1 325 977.00 | 200 038.00 | 1 125 939.00 | 1 325 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 125 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 82 894.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 067.00 | 613 471.00 | | 704 067.00 |
222 Production stockée | 17 250.00 | 800.00 | | 17 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
230 Autres produits | 6 820.00 | 10 626.00 | | 6 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 702.00 | 707 792.00 | | 741 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 155.00 | -13 606.00 | | -21 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364 947.00 | 339 300.00 | | 364 947.00 |
242 Autres charges externes. | 172 138.00 | 164 141.00 | | 172 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 2 774.00 | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 818.00 | 87 669.00 | | 110 818.00 |
252 Charges sociales | 19 487.00 | 16 355.00 | | 19 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 334.00 | 19 899.00 | | 21 334.00 |
262 Autres charges | 6 408.00 | 2 556.00 | | 6 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 167.00 | 619 088.00 | | 678 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 535.00 | 88 703.00 | | 63 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 367.00 | 2 741.00 | | 3 367.00 |
294 Charges financières | 16 438.00 | 13 094.00 | | 16 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 074.00 | 54 879.00 | | 22 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 2 529.00 | | 3 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 843.00 | 20 942.00 | | 24 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 190.00 | | | 638 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 208.00 | | | 89 208.00 |