| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 400.00 | 6 247.00 | 3 153.00 | 9 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 377.00 | 212 706.00 | 44 671.00 | 257 377.00 |
040 Immobilisations financières | 384 310.00 | | 384 310.00 | 384 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 087.00 | 218 953.00 | 432 134.00 | 651 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 475.00 | | 121 475.00 | 121 475.00 |
060 Stock marchandises | 137 292.00 | | 137 292.00 | 137 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 539.00 | | 250 539.00 | 250 539.00 |
072 Créances – Autres | 180 512.00 | | 180 512.00 | 180 512.00 |
084 Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 999.00 | | 691 999.00 | 691 999.00 |
110 Total général Actif | 1 343 086.00 | 218 953.00 | 1 124 133.00 | 1 343 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 949.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 030 465.00 | 704 067.00 | | 1 030 465.00 |
222 Production stockée | 4 725.00 | 17 250.00 | | 4 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 565.00 | | |
230 Autres produits | 6 557.00 | 6 820.00 | | 6 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 041 747.00 | 741 702.00 | | 1 041 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804.00 | | | 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 957.00 | -21 155.00 | | 14 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 511 910.00 | 364 947.00 | | 511 910.00 |
242 Autres charges externes. | 264 164.00 | 172 138.00 | | 264 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | 4 190.00 | | 3 993.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 057.00 | 110 818.00 | | 121 057.00 |
252 Charges sociales | 5 825.00 | 19 487.00 | | 5 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 916.00 | 21 334.00 | | 18 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
262 Autres charges | 13 165.00 | 6 408.00 | | 13 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 963 738.00 | 678 167.00 | | 963 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 009.00 | 63 535.00 | | 78 009.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 367.00 | | |
294 Charges financières | 8 090.00 | 16 438.00 | | 8 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 22 074.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 3 546.00 | | 12 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 021.00 | 24 843.00 | | 57 021.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 522.00 | | | 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 547.00 | | | 647 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 946.00 | | | 8 946.00 |