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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 8 957.00 | 5 243.00 | 3 714.00 | 8 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 946.00 | 128 182.00 | 6 763.00 | 134 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 646.00 | 148 444.00 | 93 202.00 | 241 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 260.00 | 291 270.00 | 487 990.00 | 779 260.00 |
BN En cours de production de biens | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BT Marchandises | 138 476.00 | | 138 476.00 | 138 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 798.00 | 9 814.00 | 217 984.00 | 227 798.00 |
BZ Autres créances | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CF Disponibilités | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 840.00 | 9 814.00 | 588 026.00 | 597 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 100.00 | 301 084.00 | 1 076 016.00 | 1 377 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 431.00 | 355 044.00 | | 383 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 413.00 | 28 387.00 | | 24 413.00 |
DL TOTAL (I) | 473 844.00 | 449 431.00 | | 473 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 202.00 | 436 135.00 | | 385 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 078.00 | 92 978.00 | | 92 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 640.00 | 3 443.00 | | 75 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 277.00 | 47 423.00 | | 44 277.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 121 975.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 173.00 | 701 954.00 | | 602 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 016.00 | 1 151 385.00 | | 1 076 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 128.00 | 701 954.00 | | 458 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 165.00 | | | 761 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 454.00 | | | 367 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 311.00 | | | 384 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 308.00 | | | 269 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 907.00 | | | 259 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 217 984.00 | 217 984.00 | | 217 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 489.00 | 129 444.00 | 117 776.00 | 273 489.00 |
VI Groupe et associés | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 682.00 | 264 682.00 | | 264 682.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 173.00 | 458 128.00 | 117 776.00 | 602 173.00 |