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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 136.00 | 130 167.00 | 1 969.00 | 132 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 726.00 | 131 257.00 | 184 469.00 | 315 726.00 |
060 Stock marchandises | 106 636.00 | | 106 636.00 | 106 636.00 |
072 Créances – Autres | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
084 Disponibilités | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
110 Total général Actif | 444 602.00 | 131 257.00 | 313 345.00 | 444 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 918.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 520.00 | 123 210.00 | | 121 520.00 |
230 Autres produits | 1 486.00 | 389.00 | | 1 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 006.00 | 123 599.00 | | 123 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 369.00 | 61 819.00 | | 56 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 027.00 | -9 957.00 | | -4 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 787.00 | 1 287.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 37 658.00 | 37 879.00 | | 37 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 800.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 789.00 | 3 516.00 | | 8 789.00 |
252 Charges sociales | 1 341.00 | 602.00 | | 1 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | 303.00 | | 371.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 229.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 471.00 | 96 478.00 | | 102 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 535.00 | 27 122.00 | | 20 535.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 129.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 4 017.00 | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 412.00 | 22 976.00 | | 17 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 726.00 | | | 315 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 551.00 | | | 13 551.00 |