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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 124.00 | 134 936.00 | 14 188.00 | 149 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 714.00 | 136 026.00 | 196 688.00 | 332 714.00 |
060 Stock marchandises | 96 131.00 | | 96 131.00 | 96 131.00 |
072 Créances – Autres | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
084 Disponibilités | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 575.00 | | 165 575.00 | 165 575.00 |
110 Total général Actif | 498 289.00 | 136 026.00 | 362 263.00 | 498 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 188.00 | 144 013.00 | | 129 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 381.00 | 1 264.00 | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 569.00 | 145 276.00 | | 142 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 654.00 | 61 486.00 | | 31 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 244.00 | 734.00 | | 10 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 187.00 | 1 530.00 | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 38 107.00 | 36 482.00 | | 38 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 2 628.00 | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 145.00 | 36 231.00 | | 27 145.00 |
252 Charges sociales | 8 589.00 | 1 229.00 | | 8 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | 813.00 | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 624.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 786.00 | 141 756.00 | | 121 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 783.00 | 3 520.00 | | 20 783.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 173.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 592.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 313.00 | 2 755.00 | | 20 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 141.00 | | | 320 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |