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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 551.00 | 132 096.00 | 4 455.00 | 136 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 141.00 | 133 186.00 | 186 955.00 | 320 141.00 |
060 Stock marchandises | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 806.00 | | 139 806.00 | 139 806.00 |
110 Total général Actif | 459 947.00 | 133 186.00 | 326 761.00 | 459 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 013.00 | 137 762.00 | | 144 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 120.00 | | |
230 Autres produits | 1 264.00 | 676.00 | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 276.00 | 138 558.00 | | 145 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 486.00 | 46 447.00 | | 61 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 734.00 | 7 471.00 | | 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 530.00 | 1 306.00 | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 36 482.00 | 34 096.00 | | 36 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 1 154.00 | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 231.00 | 28 517.00 | | 36 231.00 |
252 Charges sociales | 1 229.00 | 7 886.00 | | 1 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | 613.00 | | 813.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 267.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 756.00 | 127 758.00 | | 141 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 520.00 | 10 800.00 | | 3 520.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 175.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 746.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 652.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 755.00 | 8 227.00 | | 2 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 141.00 | | | 320 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 989.00 | | | 18 989.00 |