| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 022.00 | 43 127.00 | 2 895.00 | 46 022.00 |
AH Fonds commercial | 15 015.00 | 5 000.00 | 10 015.00 | 15 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 075.00 | 132 494.00 | 86 581.00 | 219 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 183.00 | 176 036.00 | 64 147.00 | 240 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 714.00 | 356 657.00 | 239 057.00 | 595 714.00 |
BT Marchandises | 1 491 524.00 | 19 161.00 | 1 472 363.00 | 1 491 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 606.00 | 50 961.00 | 2 935 645.00 | 2 986 606.00 |
BZ Autres créances | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
CF Disponibilités | 1 274 045.00 | | 1 274 045.00 | 1 274 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 475.00 | 70 122.00 | 5 829 353.00 | 5 899 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 189.00 | 426 779.00 | 6 068 410.00 | 6 495 189.00 |
CU Autres participations | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 32 030.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 939.00 | 1 595 993.00 | | 2 053 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 068.00 | 725 816.00 | | 937 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 007.00 | 2 853 839.00 | | 3 541 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 047.00 | 411 226.00 | | 404 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | 76 340.00 | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 164.00 | 1 736 179.00 | | 1 551 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 452.00 | 373 834.00 | | 501 452.00 |
EA Autres dettes | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 403.00 | 2 597 579.00 | | 2 527 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 410.00 | 5 451 418.00 | | 6 068 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 403.00 | 2 597 579.00 | | 2 147 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | 4 491.00 | | 1 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 857 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 857 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 904 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 035 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 564.00 | |
GE Autres charges | | | 13 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 346 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 046.00 | 33 772.00 | | 20 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 328.00 | 11.00 | | 9 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 718.00 | 33 761.00 | | 10 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 718.00 | | | 171 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 741.00 | 336 075.00 | | 437 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 966.00 | 10 566 393.00 | | 11 930 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 898.00 | 9 840 577.00 | | 10 993 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 068.00 | 725 816.00 | | 937 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 542.00 | | 67 329.00 | 593 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 158.00 | 595 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 158.00 | 459 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 341.00 | | 3 696.00 | 57 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 782.00 | | 62 633.00 | 461 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 419.00 | | 1 000.00 | 74 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 305.00 | 84 813.00 | 61 462.00 | 328 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 739.00 | 9 387.00 | | 33 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 566.00 | 75 426.00 | 61 462.00 | 294 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 344.00 | | 15 183.00 | 34 344.00 |
6T Sur comptes clients | 59 079.00 | 5 751.00 | 13 869.00 | 59 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 423.00 | 5 751.00 | 29 052.00 | 98 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 423.00 | 5 751.00 | 29 052.00 | 98 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 751.00 | 29 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 164.00 | 1 551 164.00 | | 1 551 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 649.00 | 221 649.00 | | 221 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 926 460.00 | | | 2 926 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VC Groupe et associés | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 819.00 | 22 819.00 | 320 000.00 | 402 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 075.00 | 3 133 906.00 | 54 169.00 | 3 188 075.00 |
VW T.V.A. | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 403.00 | 2 147 403.00 | 320 000.00 | 2 527 403.00 |