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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 623.00 | 50 207.00 | 20 416.00 | 70 623.00 |
AH Fonds commercial | 15 015.00 | 5 000.00 | 10 015.00 | 15 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 466.00 | 259 037.00 | 237 429.00 | 496 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 454.00 | 198 741.00 | 370 713.00 | 569 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 137 340.00 | | 137 340.00 | 137 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 073.00 | 512 984.00 | 824 088.00 | 1 337 073.00 |
BT Marchandises | 1 309 433.00 | 8 280.00 | 1 301 154.00 | 1 309 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 817.00 | 20 671.00 | 3 045 146.00 | 3 065 817.00 |
BZ Autres créances | 217 843.00 | | 217 843.00 | 217 843.00 |
CF Disponibilités | 1 309 666.00 | | 1 309 666.00 | 1 309 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 115.00 | 28 951.00 | 5 927 164.00 | 5 956 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 188.00 | 541 935.00 | 6 751 252.00 | 7 293 188.00 |
CU Autres participations | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 917 591.00 | 2 585 007.00 | | 2 917 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 599.00 | 582 483.00 | | 522 599.00 |
DK Provisions réglementées | 65 821.00 | 24 171.00 | | 65 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 011.00 | 3 741 662.00 | | 4 056 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 939.00 | 546 729.00 | | 384 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 832.00 | 100 283.00 | | 40 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 914.00 | 1 446 802.00 | | 1 884 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 966.00 | 323 208.00 | | 363 966.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 9 795.00 | | 1 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 242.00 | 2 426 817.00 | | 2 695 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 252.00 | 6 168 479.00 | | 6 751 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 761.00 | 2 045 203.00 | | 2 474 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | 1 672.00 | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 604 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 10.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 604 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 672 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 333 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 668.00 | |
GE Autres charges | | | 13 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 815 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 4 471.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 708.00 | 25 507.00 | | 44 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 139.00 | -21 036.00 | | -43 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 030.00 | 253 083.00 | | 192 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 680 642.00 | 10 154 881.00 | | 10 680 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 043.00 | 9 572 397.00 | | 10 158 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 599.00 | 582 483.00 | | 522 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 979.00 | | 510 476.00 | 1 325 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 520.00 | 185 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 383.00 | 1 337 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 863.00 | 1 065 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 058.00 | | 18 580.00 | 67 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 483.00 | | 486 300.00 | 927 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 438.00 | | 5 596.00 | 331 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 841.00 | 167 394.00 | 49 251.00 | 389 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 111.00 | 5 096.00 | | 45 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 731.00 | 162 298.00 | 49 251.00 | 344 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 171.00 | 41 650.00 | | 24 171.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 145.00 | 8 280.00 | 36 145.00 | 36 145.00 |
6T Sur comptes clients | 40 334.00 | 1 052.00 | 20 715.00 | 40 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 479.00 | 9 332.00 | 56 860.00 | 81 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 650.00 | 50 982.00 | 56 860.00 | 105 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 332.00 | 56 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 914.00 | 1 884 914.00 | | 1 884 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 059.00 | 152 059.00 | | 152 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 012.00 | 3 041 012.00 | | 3 041 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VB T. V. A. | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VC Groupe et associés | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 231.00 | 163 231.00 | 220 000.00 | 383 231.00 |
VI Groupe et associés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 38 861.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 936.00 | 3 473 011.00 | 26 925.00 | 3 499 936.00 |
VW T.V.A. | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 761.00 | 2 474 761.00 | 220 000.00 | 2 694 761.00 |