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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 043.00 | 45 111.00 | 6 932.00 | 52 043.00 |
AH Fonds commercial | 15 015.00 | 5 000.00 | 10 015.00 | 15 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 639.00 | 177 503.00 | 234 136.00 | 411 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 878.00 | 167 228.00 | 59 650.00 | 226 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 967.00 | | 288 967.00 | 288 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 263.00 | | 283 263.00 | 283 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 979.00 | 394 841.00 | 931 138.00 | 1 325 979.00 |
BT Marchandises | 1 327 037.00 | 36 145.00 | 1 290 892.00 | 1 327 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 653.00 | 40 334.00 | 2 494 319.00 | 2 534 653.00 |
BZ Autres créances | 374 820.00 | | 374 820.00 | 374 820.00 |
CF Disponibilités | 1 042 891.00 | | 1 042 891.00 | 1 042 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 820.00 | 76 479.00 | 5 237 341.00 | 5 313 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 800.00 | 471 321.00 | 6 168 479.00 | 6 639 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
CU Autres participations | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 585 007.00 | 2 053 939.00 | | 2 585 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 483.00 | 937 068.00 | | 582 483.00 |
DK Provisions réglementées | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 662.00 | 3 541 007.00 | | 3 741 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 729.00 | 404 047.00 | | 546 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 283.00 | 5 836.00 | | 100 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 802.00 | 1 551 164.00 | | 1 446 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 208.00 | 501 452.00 | | 323 208.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | 64 904.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 817.00 | 2 527 403.00 | | 2 426 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 479.00 | 6 068 410.00 | | 6 168 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 203.00 | 2 147 403.00 | | 2 045 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | 1 228.00 | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 058 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 058 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 139 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 784 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 256.00 | |
GE Autres charges | | | 45 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | 20 046.00 | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 507.00 | 9 328.00 | | 25 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 036.00 | 10 718.00 | | -21 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 000.00 | 171 718.00 | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 083.00 | 437 741.00 | | 253 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 881.00 | 11 930 966.00 | | 10 154 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 572 397.00 | 10 993 898.00 | | 9 572 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 483.00 | 937 068.00 | | 582 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 714.00 | | 782 841.00 | 595 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 575.00 | 1 325 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | 67 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 222.00 | 927 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 037.00 | | 7 374.00 | 61 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 258.00 | | 519 448.00 | 459 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 419.00 | | 256 019.00 | 75 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 657.00 | 90 760.00 | 52 575.00 | 351 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 127.00 | 3 337.00 | 1 353.00 | 43 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 530.00 | 87 423.00 | 51 222.00 | 308 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 171.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 161.00 | 36 145.00 | 19 161.00 | 19 161.00 |
6T Sur comptes clients | 50 961.00 | 34 614.00 | 45 241.00 | 50 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 122.00 | 70 759.00 | 64 402.00 | 75 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 122.00 | 94 929.00 | 64 402.00 | 75 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 759.00 | 64 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 802.00 | 1 446 802.00 | | 1 446 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 263.00 | 1 519.00 | | 283 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 252.00 | | | 2 486 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
VB T. V. A. | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VC Groupe et associés | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 057.00 | 163 443.00 | 381 614.00 | 545 057.00 |
VI Groupe et associés | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 674.00 | | | 237 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 300.00 | 2 940 631.00 | 308 669.00 | 3 249 300.00 |
VW T.V.A. | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 817.00 | 2 045 203.00 | 381 614.00 | 2 426 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |