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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 268.00 | 45 484.00 | 20 784.00 | 66 268.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 343.00 | 45 484.00 | 20 859.00 | 66 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
072 Créances – Autres | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
084 Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
110 Total général Actif | 121 113.00 | 45 484.00 | 75 629.00 | 121 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
222 Production stockée | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
230 Autres produits | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494.00 | | | 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -497.00 | | | -497.00 |
242 Autres charges externes. | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
252 Charges sociales | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 263.00 | | | 189 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 725.00 | | | -32 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
294 Charges financières | 823.00 | | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 924.00 | | | -20 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |