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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 067.00 | 52 872.00 | 14 195.00 | 67 067.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 142.00 | 52 872.00 | 14 270.00 | 67 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
072 Créances – Autres | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
084 Disponibilités | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
110 Total général Actif | 128 020.00 | 52 872.00 | 75 148.00 | 128 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 585.00 | | | 180 585.00 |
222 Production stockée | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 925.00 | | | 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
252 Charges sociales | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 453.00 | | | 205 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 204.00 | | | -15 204.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16.00 | | | 16.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 962.00 | | | 15 962.00 |