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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 547.00 | 37 983.00 | 9 564.00 | 47 547.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 632.00 | 37 983.00 | 9 649.00 | 47 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
084 Disponibilités | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
110 Total général Actif | 173 441.00 | 37 983.00 | 135 459.00 | 173 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 934.00 | | | 301 934.00 |
222 Production stockée | -11 279.00 | | | -11 279.00 |
230 Autres produits | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 752.00 | | | 305 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
242 Autres charges externes. | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
252 Charges sociales | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 436.00 | | | 292 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 701.00 | | | 22 701.00 |