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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 365 000.00 | 465 000.00 | 2 900 000.00 | 3 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 8 746.00 | 1.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 774.00 | 64 749.00 | 8 024.00 | 72 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 818.00 | 540 239.00 | 2 910 578.00 | 3 450 818.00 |
BT Marchandises | 164 457.00 | | 164 457.00 | 164 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CF Disponibilités | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 516.00 | | 248 516.00 | 248 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 335.00 | 540 239.00 | 3 159 095.00 | 3 699 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
DG Autres réserves | 219 836.00 | 219 836.00 | | 219 836.00 |
DH Report à nouveau | -248 170.00 | -227 540.00 | | -248 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 070.00 | -20 629.00 | | 130 070.00 |
DL TOTAL (I) | 288 281.00 | 158 210.00 | | 288 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 315.00 | 2 487 065.00 | | 2 353 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 925.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 221.00 | 399 323.00 | | 428 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 914.00 | 76 784.00 | | 64 914.00 |
EA Autres dettes | 24 308.00 | 32 162.00 | | 24 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 814.00 | 2 996 260.00 | | 2 870 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 095.00 | 3 154 471.00 | | 3 159 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 687.00 | 896 862.00 | | 828 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 915.00 | 236 698.00 | | 128 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 221.00 | 428 221.00 | | 428 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 399.00 | 182 272.00 | 742 635.00 | 2 224 399.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 443.00 | | | 129 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 814.00 | 828 687.00 | 742 635.00 | 2 870 814.00 |