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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 365 000.00 | 640 000.00 | 2 725 000.00 | 3 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 731.00 | 9 321.00 | 410.00 | 9 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 651.00 | 78 884.00 | 8 767.00 | 87 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 811.00 | 729 948.00 | 2 757 863.00 | 3 487 811.00 |
BT Marchandises | 281 523.00 | | 281 523.00 | 281 523.00 |
BZ Autres créances | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
CF Disponibilités | 430 757.00 | | 430 757.00 | 430 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 858.00 | | 765 858.00 | 765 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 670.00 | 729 948.00 | 3 523 721.00 | 4 253 670.00 |
CU Autres participations | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 600.00 | 226 600.00 | | 226 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
DG Autres réserves | 419 737.00 | 253 746.00 | | 419 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 266.00 | 165 991.00 | | 159 266.00 |
DL TOTAL (I) | 885 404.00 | 726 137.00 | | 885 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 442.00 | 2 403 441.00 | | 2 212 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 457.00 | 116 991.00 | | 221 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 316.00 | 109 670.00 | | 101 316.00 |
EA Autres dettes | 34 581.00 | 33 125.00 | | 34 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 317.00 | 2 663 229.00 | | 2 638 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 721.00 | 3 389 367.00 | | 3 523 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 204.00 | 2 663 229.00 | | 622 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 161 112.00 | 145 000.00 | 1 080 000.00 | 2 161 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 457.00 | 221 457.00 | | 221 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VI Groupe et associés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 317.00 | 622 204.00 | 1 080 000.00 | 2 638 317.00 |