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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 365 000.00 | 640 000.00 | 2 725 000.00 | 3 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 916.00 | 83.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 777.00 | 74 903.00 | 5 873.00 | 80 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 081.00 | 725 563.00 | 2 736 518.00 | 3 462 081.00 |
BT Marchandises | 229 180.00 | | 229 180.00 | 229 180.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 946.00 | | 139 946.00 | 139 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 727.00 | | 397 727.00 | 397 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 808.00 | 725 563.00 | 3 134 245.00 | 3 859 808.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 600.00 | 226 600.00 | | 226 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
DG Autres réserves | 309 416.00 | 219 836.00 | | 309 416.00 |
DH Report à nouveau | | -64 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 670.00 | 153 588.00 | | -55 670.00 |
DL TOTAL (I) | 560 146.00 | 615 817.00 | | 560 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 1 992 684.00 | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 299.00 | 51 055.00 | | 2 446 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | 412 653.00 | | 33 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 729.00 | 68 019.00 | | 72 729.00 |
EA Autres dettes | 19 994.00 | 30 558.00 | | 19 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 098.00 | 2 554 971.00 | | 2 574 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 245.00 | 3 170 788.00 | | 3 134 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394 968.00 | | 1 197 484.00 | 2 394 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 098.00 | 179 130.00 | 1 197 484.00 | 2 574 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |