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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 407.00 | 47 586.00 | 3 821.00 | 51 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 612.00 | 52 291.00 | 680 321.00 | 732 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BZ Autres créances | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CF Disponibilités | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 754.00 | | 127 754.00 | 127 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 366.00 | 52 291.00 | 808 075.00 | 860 366.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 588 107.00 | | | 588 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
DL TOTAL (I) | 727 686.00 | | | 727 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 075.00 | | | 808 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 341.00 | | 786 341.00 | 786 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 341.00 | | 786 341.00 | 786 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 282.00 | | | 788 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 703.00 | | | 733 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 311.00 | | | 733 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 732 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 51 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 705.00 | | | 679 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 527.00 | 3 463.00 | 699.00 | 49 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 822.00 | 3 463.00 | 699.00 | 44 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |