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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 169.00 | 5 279.00 | 6 890.00 | 12 169.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 132.00 | 52 354.00 | 3 779.00 | 56 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 802.00 | 57 633.00 | 687 169.00 | 744 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 349.00 | 57 633.00 | 798 717.00 | 856 349.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 623.00 | | | 578 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 682 973.00 | | | 682 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 717.00 | | | 798 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 954.00 | | 10 847.00 | 733 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 705.00 | | 7 464.00 | 679 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 749.00 | | 3 383.00 | 52 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |