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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 407.00 | 49 953.00 | 1 454.00 | 51 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 612.00 | 54 658.00 | 677 954.00 | 732 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
BZ Autres créances | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CF Disponibilités | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 433.00 | | 99 433.00 | 99 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 046.00 | 54 658.00 | 777 387.00 | 832 046.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 588 686.00 | | | 588 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 550.00 | | | -20 550.00 |
DL TOTAL (I) | 653 136.00 | | | 653 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 387.00 | | | 777 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 297.00 | | 799 297.00 | 799 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 297.00 | | 799 297.00 | 799 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 340.00 | | | 801 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 891.00 | | | 821 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 550.00 | | | -20 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |