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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 877.00 | 1 755.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 122 949.00 | | 122 949.00 | 122 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 730.00 | 95 840.00 | 17 889.00 | 113 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 210.00 | 99 549.00 | 152 660.00 | 252 210.00 |
BT Marchandises | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 835.00 | 10 675.00 | 48 160.00 | 58 835.00 |
BZ Autres créances | 104 236.00 | | 104 236.00 | 104 236.00 |
CF Disponibilités | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 448.00 | 10 675.00 | 462 773.00 | 473 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 658.00 | 110 224.00 | 615 433.00 | 725 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 215.00 | 207 830.00 | | 208 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 868.00 | 385.00 | | -15 868.00 |
DL TOTAL (I) | 201 147.00 | 217 015.00 | | 201 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 479.00 | 245 613.00 | | 254 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 485.00 | 122 143.00 | | 122 485.00 |
EA Autres dettes | 37 319.00 | 9 861.00 | | 37 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 286.00 | 377 620.00 | | 414 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 433.00 | 594 635.00 | | 615 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 577.00 | | | 249 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 759.00 | 11 790.00 | | 87 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 759.00 | 10 913.00 | | 87 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 479.00 | 254 479.00 | | 254 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 339.00 | 174 272.00 | 10 067.00 | 184 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 285.00 | 414 285.00 | | 414 285.00 |