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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 949.00 | 47 949.00 | 75 000.00 | 122 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 253.00 | 108 185.00 | 3 067.00 | 111 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 269.00 | 156 134.00 | 88 135.00 | 244 269.00 |
BT Marchandises | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BZ Autres créances | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
CF Disponibilités | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 616.00 | | 315 616.00 | 315 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 885.00 | 156 134.00 | 403 751.00 | 559 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 112 754.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 032.00 | | | -38 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 086.00 | -150 786.00 | | -227 086.00 |
DL TOTAL (I) | -256 318.00 | -29 232.00 | | -256 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 059.00 | 340 588.00 | | 562 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 693.00 | 45 994.00 | | 59 693.00 |
EA Autres dettes | 38 317.00 | 33 295.00 | | 38 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 069.00 | 419 877.00 | | 660 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 751.00 | 390 646.00 | | 403 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 210.00 | | 579.00 | 252 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 520.00 | 244 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 632.00 | 122 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 888.00 | 111 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 561.00 | | 579.00 | 116 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 386.00 | 4 319.00 | 8 520.00 | 112 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 754.00 | 4 319.00 | 5 888.00 | 109 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 059.00 | 562 059.00 | | 562 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 713.00 | 129 645.00 | 10 067.00 | 139 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 069.00 | 660 069.00 | | 660 069.00 |