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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 1 755.00 | 877.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 122 949.00 | | 122 949.00 | 122 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 730.00 | 103 300.00 | 10 430.00 | 113 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 210.00 | 107 886.00 | 144 324.00 | 252 210.00 |
BT Marchandises | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 523.00 | 8 561.00 | 19 962.00 | 28 523.00 |
BZ Autres créances | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
CF Disponibilités | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 956.00 | 8 561.00 | 250 395.00 | 258 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 166.00 | 116 447.00 | 394 719.00 | 511 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 347.00 | 208 215.00 | | 192 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 593.00 | -15 868.00 | | -79 593.00 |
DL TOTAL (I) | 121 554.00 | 201 147.00 | | 121 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 117.00 | 254 479.00 | | 183 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 006.00 | 122 485.00 | | 70 006.00 |
EA Autres dettes | 20 041.00 | 37 319.00 | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 164.00 | 414 286.00 | | 273 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 719.00 | 615 433.00 | | 394 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 210.00 | | | 252 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 549.00 | 8 337.00 | | 99 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 672.00 | 7 460.00 | | 98 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 117.00 | 183 117.00 | | 183 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VP Divers | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 005.00 | 111 938.00 | 10 067.00 | 122 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 164.00 | 273 164.00 | | 273 164.00 |