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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 769.00 | 85 172.00 | 9 597.00 | 94 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 220.00 | 216 481.00 | 96 739.00 | 313 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 254.00 | 301 653.00 | 177 601.00 | 479 254.00 |
BT Marchandises | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BZ Autres créances | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
CF Disponibilités | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 741.00 | | 129 741.00 | 129 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 995.00 | 301 653.00 | 307 342.00 | 608 995.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 022.00 | | | -105 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 773.00 | | | -37 773.00 |
DL TOTAL (I) | -32 795.00 | | | -32 795.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 124.00 | | | 118 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 138.00 | | | 334 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 342.00 | | | 307 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 840.00 | | | 257 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 544.00 | | 503 544.00 | 503 544.00 |
FG Production vendue services | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 269.00 | | 511 269.00 | 511 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 386.00 | | | 537 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 160.00 | | | 575 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 773.00 | | | -37 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 735.00 | 43 490.00 | 46 245.00 | 89 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 138.00 | 257 840.00 | 76 298.00 | 334 138.00 |