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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 480.00 | 88 880.00 | 8 600.00 | 97 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 703.00 | 245 469.00 | 70 234.00 | 315 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 448.00 | 334 349.00 | 150 099.00 | 484 448.00 |
BT Marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | 75 924.00 | | 75 924.00 | 75 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 428.00 | | 115 428.00 | 115 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 876.00 | 334 349.00 | 265 527.00 | 599 876.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 795.00 | | | -142 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
DL TOTAL (I) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 611.00 | | | 257 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 527.00 | | | 265 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 442.00 | | | 211 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 812.00 | | 596 812.00 | 596 812.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 212.00 | | 602 212.00 | 602 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 834.00 | | | 607 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 123.00 | | | 577 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 298.00 | 30 128.00 | 46 169.00 | 76 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 904.00 | 37 659.00 | 46 245.00 | 83 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 611.00 | 211 442.00 | 46 169.00 | 257 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |