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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 189.00 | 92 665.00 | 13 524.00 | 106 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 072.00 | 272 236.00 | 46 837.00 | 319 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 527.00 | 364 901.00 | 131 626.00 | 496 527.00 |
BT Marchandises | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BZ Autres créances | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CF Disponibilités | 77 852.00 | | 77 852.00 | 77 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 679.00 | | 116 679.00 | 116 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 206.00 | 364 901.00 | 248 305.00 | 613 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 084.00 | -142 795.00 | | -112 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 999.00 | 30 711.00 | | 37 999.00 |
DL TOTAL (I) | 35 915.00 | -2 084.00 | | 35 915.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | 10 000.00 | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | 10 000.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 945.00 | 76 298.00 | | 45 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 481.00 | 694.00 | | 10 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 751.00 | 96 490.00 | | 85 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 813.00 | 49 130.00 | | 18 813.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 990.00 | 257 611.00 | | 195 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 305.00 | 265 527.00 | | 248 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 883.00 | 211 442.00 | | 188 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 422.00 | | 541 422.00 | 541 422.00 |
FG Production vendue services | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 322.00 | | 550 322.00 | 550 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | 1 484.00 | | 26.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 064.00 | 18 983.00 | | 26 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 7 136.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 7 136.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | -6 624.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 067.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 704.00 | 607 834.00 | | 552 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 705.00 | 577 123.00 | | 514 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 999.00 | 30 711.00 | | 37 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 448.00 | | 12 079.00 | 484 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 183.00 | | 12 079.00 | 413 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 349.00 | 30 552.00 | | 334 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 349.00 | 30 552.00 | | 334 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 400.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 6 400.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 945.00 | 38 838.00 | 7 108.00 | 45 945.00 |
VI Groupe et associés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 990.00 | 188 883.00 | 7 108.00 | 195 990.00 |