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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 834.00 | 35.00 | 170 798.00 | 170 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 799.00 | 18 343.00 | 88 456.00 | 106 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 472.00 | 18 378.00 | 263 094.00 | 281 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CF Disponibilités | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 781.00 | | 109 781.00 | 109 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 254.00 | 18 378.00 | 372 875.00 | 391 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 185 491.00 | 137 095.00 | | 185 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 269.00 | 48 395.00 | | 16 269.00 |
DL TOTAL (I) | 210 010.00 | 193 741.00 | | 210 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 310.00 | 25 429.00 | | 131 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 10 305.00 | | 12 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 831.00 | 29 220.00 | | 18 831.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 865.00 | 65 017.00 | | 162 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 875.00 | 258 758.00 | | 372 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 310.00 | 48 582.00 | | 106 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 734.00 | | 418 734.00 | 418 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 734.00 | | 418 734.00 | 418 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 541.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 870.00 | 8 633.00 | | 26 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 225.00 | 7 221.00 | | 22 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 1 664.00 | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 393.00 | 1 664.00 | | 19 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | 2 193.00 | | 3 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 503.00 | 2 193.00 | | 25 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109.00 | -529.00 | | -6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 13 127.00 | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 002.00 | 345 364.00 | | 465 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 733.00 | 296 968.00 | | 448 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 269.00 | 48 395.00 | | 16 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 119.00 | | 119 211.00 | 211 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 858.00 | 281 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 858.00 | 106 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 834.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 339.00 | | 118 317.00 | 37 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 60.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 978.00 | 27 541.00 | 27 141.00 | 17 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 978.00 | 27 506.00 | 27 141.00 | 17 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 310.00 | 44 755.00 | 56 555.00 | 101 310.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 515.00 | | | 152 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 865.00 | 106 310.00 | 56 555.00 | 162 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | 3 245.00 | | 6 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 995.00 | 7 483.00 | | 10 995.00 |
ST Autres comptes | 150 685.00 | 108 129.00 | | 150 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 025.00 | 7 477.00 | | 7 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 281.00 | 41 841.00 | | 27 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 237.00 | | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 1 342.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | 4 587.00 | | 8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 873.00 | 35 138.00 | | 41 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 076.00 | 27 007.00 | | 31 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 222.00 | 164 929.00 | | 196 222.00 |