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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 210.00 | | 170 209.00 | 170 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 290.00 | 116 178.00 | 357 112.00 | 473 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 460.00 | 116 178.00 | 541 282.00 | 657 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 972.00 | 173.00 | 88 800.00 | 88 972.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 380 120.00 | | 380 120.00 | 380 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 930.00 | 173.00 | 507 757.00 | 507 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 389.00 | 116 350.00 | 1 049 039.00 | 1 165 389.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 304 753.00 | 249 485.00 | | 304 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 643.00 | 105 268.00 | | 66 643.00 |
DL TOTAL (I) | 379 646.00 | 363 003.00 | | 379 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 560.00 | 406 300.00 | | 477 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 100.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 711.00 | 154 628.00 | | 150 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 907.00 | 25 934.00 | | 33 907.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 3 490.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 393.00 | 590 452.00 | | 669 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 039.00 | 953 454.00 | | 1 049 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 909.00 | 260 325.00 | | 323 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 498.00 | | 384 053.00 | 469 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 091.00 | 657 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 091.00 | 473 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 388.00 | | 382 993.00 | 286 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 1 060.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 063.00 | 165 015.00 | 151 597.00 | 153 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 063.00 | 165 015.00 | 151 597.00 | 153 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 711.00 | 150 711.00 | | 150 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 557.00 | 132 075.00 | 319 982.00 | 477 557.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 384.00 | | | 197 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 740.00 | 122 810.00 | 13 930.00 | 136 740.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 391.00 | 323 909.00 | 319 982.00 | 669 391.00 |