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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 834.00 | 243.00 | 170 590.00 | 170 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 801.00 | 52 419.00 | 111 382.00 | 163 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 505.00 | 52 663.00 | 286 842.00 | 339 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 684.00 | | 77 684.00 | 77 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 189.00 | 52 663.00 | 364 527.00 | 417 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 201 760.00 | 185 491.00 | | 201 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 330.00 | 16 269.00 | | -5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 204 680.00 | 210 010.00 | | 204 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 607.00 | 131 310.00 | | 116 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 12 666.00 | | 14 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 915.00 | 18 831.00 | | 26 915.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 56.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 847.00 | 162 865.00 | | 159 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 527.00 | 372 875.00 | | 364 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 383.00 | 106 310.00 | | 101 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 316.00 | | 462 316.00 | 462 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 316.00 | | 462 316.00 | 462 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 821.00 | 26 870.00 | | 4 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 878.00 | 22 225.00 | | 24 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 3 785.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 25 503.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -6 109.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 137.00 | 465 002.00 | | 467 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 467.00 | 448 733.00 | | 472 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 330.00 | 16 269.00 | | -5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 472.00 | | 58 032.00 | 281 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 799.00 | | 57 002.00 | 106 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 1 030.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 378.00 | 34 284.00 | | 18 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 208.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 343.00 | 34 077.00 | | 18 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 150.00 | 10 232.00 | 9 918.00 | 20 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 457.00 | 47 911.00 | 48 546.00 | 96 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 847.00 | 101 383.00 | 58 464.00 | 159 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | 6 560.00 | | 7 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 547.00 | 10 995.00 | | 9 547.00 |
ST Autres comptes | 158 816.00 | 150 685.00 | | 158 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 838.00 | 7 025.00 | | 7 838.00 |
YT Sous‐traitance | 50 128.00 | 27 281.00 | | 50 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62.00 | 237.00 | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 102.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 083.00 | 8 662.00 | | 9 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 792.00 | 41 673.00 | | 47 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 951.00 | 31 076.00 | | 36 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 391.00 | 196 222.00 | | 226 391.00 |