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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 13 570.00 | 3 080.00 | 16 650.00 |
AH Fonds commercial | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
AP Constructions | 445 251.00 | 336 634.00 | 108 616.00 | 445 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 033.00 | 56 878.00 | 3 155.00 | 60 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 162.00 | 111 988.00 | 35 174.00 | 147 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 564.00 | 519 069.00 | 383 494.00 | 902 564.00 |
BT Marchandises | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 118 709.00 | | 118 709.00 | 118 709.00 |
CF Disponibilités | 109 805.00 | | 109 806.00 | 109 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 894.00 | | 252 894.00 | 252 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 458.00 | 519 069.00 | 636 388.00 | 1 155 458.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 202.00 | | | 254 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DL TOTAL (I) | 339 276.00 | | | 339 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
EA Autres dettes | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 112.00 | | | 297 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 388.00 | | | 636 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 112.00 | | | 297 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 278.00 | 29 286.00 | | 873 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 445.00 | | | 238 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 159.00 | 28 286.00 | | 624 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | 1 000.00 | | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 815.00 | 65 254.00 | | 453 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | 1 665.00 | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 911.00 | 63 589.00 | | 441 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VI Groupe et associés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 202.00 | 130 029.00 | 4 173.00 | 134 202.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 112.00 | 297 112.00 | | 297 112.00 |