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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 16 277.00 | 373.00 | 16 650.00 |
AH Fonds commercial | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
AP Constructions | 558 200.00 | 455 038.00 | 103 162.00 | 558 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 784.00 | 45 048.00 | 36 736.00 | 81 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 212.00 | 167 424.00 | 17 789.00 | 185 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 314.00 | 683 787.00 | 391 528.00 | 1 075 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BZ Autres créances | 177 269.00 | | 177 269.00 | 177 269.00 |
CF Disponibilités | 169 799.00 | | 169 799.00 | 169 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 694.00 | | 360 694.00 | 360 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 008.00 | 683 787.00 | 752 222.00 | 1 436 008.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 406 761.00 | | | 406 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 440 782.00 | | | 440 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 439.00 | | | 311 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 222.00 | | | 752 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 439.00 | | | 311 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 314.00 | | | 1 075 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 445.00 | | | 238 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 196.00 | | | 825 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 510.00 | 62 276.00 | | 621 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 527.00 | 750.00 | | 15 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 983.00 | 61 526.00 | | 605 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 171.00 | 173 171.00 | | 173 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 079.00 | 179 905.00 | 4 173.00 | 184 079.00 |
VW T.V.A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 439.00 | 311 439.00 | | 311 439.00 |