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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 14 777.00 | 1 873.00 | 16 650.00 |
AH Fonds commercial | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
AP Constructions | 555 025.00 | 378 896.00 | 176 129.00 | 555 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 784.00 | 33 374.00 | 48 410.00 | 81 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 820.00 | 129 354.00 | 27 466.00 | 156 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 747.00 | 556 402.00 | 487 346.00 | 1 043 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BZ Autres créances | 164 732.00 | | 164 732.00 | 164 732.00 |
CF Disponibilités | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 327.00 | | 349 327.00 | 349 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 074.00 | 556 402.00 | 836 672.00 | 1 393 074.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 276.00 | | | 306 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
DL TOTAL (I) | 416 499.00 | | | 416 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 866.00 | | | 108 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
EA Autres dettes | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 173.00 | | | 420 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 672.00 | | | 836 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 173.00 | | | 420 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 564.00 | | 169 757.00 | 902 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 573.00 | 1 043 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 573.00 | 793 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 445.00 | | | 238 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 445.00 | | 169 757.00 | 652 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 069.00 | 65 413.00 | 28 081.00 | 519 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | 1 208.00 | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 500.00 | 64 206.00 | 28 081.00 | 505 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
VI Groupe et associés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 793.00 | 201 619.00 | 4 173.00 | 205 793.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 173.00 | 420 173.00 | | 420 173.00 |