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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 529.00 | 1 380.00 | 149.00 | 1 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 182.00 | 10 289.00 | 46 893.00 | 57 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 712.00 | 11 669.00 | 47 043.00 | 58 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
072 Créances – Autres | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
084 Disponibilités | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
110 Total général Actif | 102 143.00 | 11 669.00 | 90 474.00 | 102 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 973.00 | | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 996.00 | | | 152 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 658.00 | | | -20 658.00 |
294 Charges financières | 992.00 | | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 650.00 | | | -21 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |