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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 293.00 | 22 000.00 | 36 294.00 | 58 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 822.00 | 23 529.00 | 36 294.00 | 59 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
084 Disponibilités | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
110 Total général Actif | 102 357.00 | 23 529.00 | 78 828.00 | 102 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 137 248.00 | | | 137 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 248.00 | 135 256.00 | | 137 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 248.00 | 135 256.00 | | 137 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 1 173.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 15 219.00 | 14 636.00 | | 15 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | 8 778.00 | | 6 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | 69 000.00 | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 35 998.00 | 37 067.00 | | 35 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | 5 902.00 | | 5 958.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 270.00 | 136 557.00 | | 134 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 978.00 | -1 301.00 | | 2 978.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 1 068.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 407.00 | -2 369.00 | | 2 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 429.00 | | | 1 429.00 |