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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 182.00 | 16 042.00 | 41 140.00 | 57 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 712.00 | 17 571.00 | 41 140.00 | 58 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
072 Créances – Autres | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
110 Total général Actif | 94 677.00 | 17 571.00 | 77 106.00 | 94 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
252 Charges sociales | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 057.00 | | | 1 057.00 |