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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 339.00 | 66 687.00 | 42 651.00 | 109 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 127.00 | 5 627.00 | 15 500.00 | 21 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 026.00 | 72 314.00 | 64 712.00 | 137 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 117.00 | | 291 117.00 | 291 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 950.00 | | 173 950.00 | 173 950.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 725.00 | | 587 725.00 | 587 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 752.00 | 72 314.00 | 652 437.00 | 724 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 056.00 | | | 176 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 239 003.00 | | | 239 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 273.00 | | | 196 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 533.00 | | | 149 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 434.00 | | | 413 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 437.00 | | | 652 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 963.00 | | | 378 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 911.00 | 23 031.00 | 539 942.00 | 516 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 911.00 | 23 031.00 | 539 942.00 | 516 911.00 |
FM Production stockée | | | -5 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 857.00 | | | 556 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 910.00 | | | 537 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 545.00 | | 20 481.00 | 116 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 985.00 | | 17 481.00 | 112 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 326.00 | 13 988.00 | | 58 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 326.00 | 13 988.00 | | 58 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 901.00 | 12 429.00 | 34 471.00 | 46 901.00 |
VI Groupe et associés | 196 273.00 | 196 273.00 | | 196 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 543.00 | 198 543.00 | | 198 543.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 434.00 | 378 963.00 | 34 471.00 | 413 434.00 |