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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 546.00 | 4 201.00 | 8 344.00 | 12 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 219.00 | 31 877.00 | 38 341.00 | 70 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | 4 871.00 | 3 003.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 650.00 | 40 951.00 | 51 698.00 | 92 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 866.00 | | 431 866.00 | 431 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 948.00 | | 231 948.00 | 231 948.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 154 711.00 | | 154 711.00 | 154 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 620.00 | | 826 620.00 | 826 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 270.00 | 40 951.00 | 878 319.00 | 919 270.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 579.00 | 234 974.00 | | 307 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 679.00 | 72 605.00 | | 64 679.00 |
DL TOTAL (I) | 416 258.00 | 351 579.00 | | 416 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 236.00 | 54 302.00 | | 20 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 273.00 | 196 273.00 | | 196 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 926.00 | 177 223.00 | | 206 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 083.00 | 24 319.00 | | 38 083.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 061.00 | 452 659.00 | | 462 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 319.00 | 804 238.00 | | 878 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 009.00 | 432 423.00 | | 245 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 927.00 | 206 927.00 | | 206 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 231 949.00 | 231 949.00 | | 231 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
VI Groupe et associés | 196 274.00 | | 196 274.00 | 196 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 402.00 | 240 402.00 | | 240 402.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 061.00 | 245 010.00 | 217 051.00 | 462 061.00 |