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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 097.00 | 158 877.00 | 38 220.00 | 197 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 097.00 | 158 877.00 | 38 220.00 | 197 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
084 Disponibilités | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
110 Total général Actif | 279 929.00 | 158 877.00 | 121 052.00 | 279 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317.00 | 399.00 | | 317.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 710.00 | 5 177.00 | | 1 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 686.00 | 100 777.00 | | 96 686.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -427.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 2 556.00 | 19.00 | | 2 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 269.00 | 105 944.00 | | 100 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279.00 | 105.00 | | 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 958.00 | 14 586.00 | | 7 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 204.00 | -929.00 | | 2 204.00 |
242 Autres charges externes. | 17 259.00 | 21 484.00 | | 17 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 392.00 | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 591.00 | 36 304.00 | | 30 591.00 |
252 Charges sociales | 8 916.00 | 12 432.00 | | 8 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 221.00 | 24 278.00 | | 19 221.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 061.00 | 108 660.00 | | 87 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 208.00 | -2 716.00 | | 13 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 950.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 404.00 | -3 666.00 | | 12 404.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 938.00 | | | 3 938.00 |