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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 426.00 | 185 425.00 | 35 001.00 | 220 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 426.00 | 185 425.00 | 35 001.00 | 220 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
084 Disponibilités | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
110 Total général Actif | 304 325.00 | 185 425.00 | 118 900.00 | 304 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 386.00 | 1 775.00 | | 9 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 598.00 | 115 497.00 | | 118 598.00 |
222 Production stockée | 1 020.00 | -881.00 | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 4 340.00 | 2 522.00 | | 4 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 240.00 | 118 912.00 | | 136 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667.00 | 1 207.00 | | 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 207.00 | -1 207.00 | | 1 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 414.00 | 12 151.00 | | 18 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 570.00 | 479.00 | | -2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 49 078.00 | 26 729.00 | | 49 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 595.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 220.00 | 48 856.00 | | 55 220.00 |
252 Charges sociales | 14 419.00 | 14 000.00 | | 14 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 648.00 | 15 400.00 | | 15 648.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 108.00 | 118 213.00 | | 153 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 867.00 | 699.00 | | -16 867.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 472.00 | 559.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 324.00 | 4 251.00 | | -17 324.00 |