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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 606.00 | 169 777.00 | 41 829.00 | 211 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 606.00 | 169 777.00 | 41 829.00 | 211 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
060 Stock marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
084 Disponibilités | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
110 Total général Actif | 300 042.00 | 169 777.00 | 130 265.00 | 300 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 317.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 775.00 | 1 710.00 | | 1 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 497.00 | 96 686.00 | | 115 497.00 |
222 Production stockée | -881.00 | -1 000.00 | | -881.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | 2 556.00 | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 912.00 | 100 269.00 | | 118 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 207.00 | 279.00 | | 1 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 151.00 | 7 958.00 | | 12 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | 2 204.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 26 729.00 | 17 259.00 | | 26 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 631.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 856.00 | 30 591.00 | | 48 856.00 |
252 Charges sociales | 14 000.00 | 8 916.00 | | 14 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 400.00 | 19 221.00 | | 15 400.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 213.00 | 87 061.00 | | 118 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 699.00 | 13 208.00 | | 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 6.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 691.00 | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -111.00 | 119.00 | | -111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 251.00 | 12 404.00 | | 4 251.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 026.00 | | | 18 026.00 |