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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 764.00 | 116 502.00 | 111 261.00 | 227 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 054.00 | 103 173.00 | 81 880.00 | 185 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 636.00 | 231 801.00 | 281 834.00 | 513 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 940.00 | 3 207.00 | 215 732.00 | 218 940.00 |
BZ Autres créances | 136 848.00 | | 136 848.00 | 136 848.00 |
CF Disponibilités | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 032.00 | 3 207.00 | 421 824.00 | 425 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 668.00 | 235 009.00 | 703 659.00 | 938 668.00 |
CU Autres participations | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 73 448.00 | | |
DH Report à nouveau | -181 371.00 | -98 218.00 | | -181 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | -156 601.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | -147 356.00 | -149 871.00 | | -147 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 619.00 | 526 494.00 | | 435 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 295.00 | 14 618.00 | | 159 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 577.00 | 218 581.00 | | 144 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 258.00 | 74 755.00 | | 66 258.00 |
EA Autres dettes | 45 263.00 | 45 783.00 | | 45 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 015.00 | 880 233.00 | | 851 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 659.00 | 730 361.00 | | 703 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 508.00 | 480 764.00 | | 432 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 151.00 | 35 869.00 | | 36 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 037.00 | | 10 598.00 | 503 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 219.00 | | 10 598.00 | 402 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 337.00 | 36 464.00 | | 195 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 037.00 | 87.00 | | 12 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 299.00 | 36 376.00 | | 183 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 504.00 | 52 652.00 | 94 851.00 | 147 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 218 940.00 | | | 218 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 468.00 | 75 813.00 | 216 662.00 | 399 468.00 |
VI Groupe et associés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 284.00 | 361 064.00 | 16 220.00 | 377 284.00 |
VW T.V.A. | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 015.00 | 432 508.00 | 311 514.00 | 851 015.00 |