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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 887.00 | 129 981.00 | 73 905.00 | 203 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 160.00 | 113 069.00 | 62 090.00 | 175 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 823.00 | 255 176.00 | 223 647.00 | 478 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 788.00 | 36 073.00 | 156 714.00 | 192 788.00 |
BZ Autres créances | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
CF Disponibilités | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 059.00 | 36 073.00 | 307 985.00 | 344 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 882.00 | 291 249.00 | 531 633.00 | 822 882.00 |
CU Autres participations | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -125 789.00 | -178 856.00 | | -125 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 486.00 | 53 066.00 | | 6 486.00 |
DL TOTAL (I) | -87 802.00 | -94 289.00 | | -87 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 164.00 | 390 899.00 | | 282 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 590.00 | 117 121.00 | | 76 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 689.00 | 141 623.00 | | 141 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 177.00 | 65 017.00 | | 81 177.00 |
EA Autres dettes | 37 813.00 | 41 813.00 | | 37 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 435.00 | 756 476.00 | | 619 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 633.00 | 662 187.00 | | 531 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 638.00 | 513 627.00 | | 454 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 707.00 | 67 243.00 | | 36 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 841.00 | | 928 841.00 | 928 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 841.00 | | 928 841.00 | 928 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 865.00 | |
GE Autres charges | | | 15 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 132.00 | 35 628.00 | | 21 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 397.00 | 35 628.00 | | 22 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 602.00 | -35 628.00 | | 37 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 070.00 | 1 199 364.00 | | 1 020 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 584.00 | 1 146 297.00 | | 1 013 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 486.00 | 53 066.00 | | 6 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 213.00 | 45 197.00 | | 36 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 689.00 | 141 689.00 | | 141 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 192 788.00 | 192 788.00 | | 192 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 458.00 | 80 661.00 | 77 898.00 | 245 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 784.00 | 291 784.00 | | 291 784.00 |
VW T.V.A. | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 436.00 | 454 639.00 | 77 898.00 | 619 436.00 |