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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 345.00 | 11 395.00 | 1 949.00 | 13 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 854.00 | 129 877.00 | 48 976.00 | 178 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 617.00 | 125 457.00 | 49 159.00 | 174 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 967.00 | 266 730.00 | 187 236.00 | 453 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 042.00 | 26 252.00 | 121 790.00 | 148 042.00 |
BZ Autres créances | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
CF Disponibilités | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 745.00 | 26 252.00 | 269 493.00 | 295 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 713.00 | 292 982.00 | 456 730.00 | 749 713.00 |
CU Autres participations | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -119 302.00 | -125 789.00 | | -119 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 360.00 | 6 486.00 | | 34 360.00 |
DL TOTAL (I) | -53 442.00 | -87 802.00 | | -53 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 502.00 | 282 164.00 | | 258 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 282.00 | 76 590.00 | | 45 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 700.00 | 141 689.00 | | 122 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 527.00 | 81 177.00 | | 58 527.00 |
EA Autres dettes | 25 159.00 | 37 813.00 | | 25 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 172.00 | 619 435.00 | | 510 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 730.00 | 531 633.00 | | 456 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 823.00 | | 6 011.00 | 478 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 867.00 | 453 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 84 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 687.00 | 353 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 125.00 | | 2 900.00 | 83 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 047.00 | | 3 111.00 | 379 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
VB T. V. A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 998.00 | 52 912.00 | 53 084.00 | 209 998.00 |
VI Groupe et associés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 801.00 | 211 621.00 | 12 180.00 | 223 801.00 |
VW T.V.A. | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 172.00 | 353 085.00 | 53 084.00 | 510 172.00 |