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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 290 980.00 | | 2 290 980.00 | 2 290 980.00 |
AP Constructions | 9 225 435.00 | 3 888 875.00 | 5 336 560.00 | 9 225 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 516 931.00 | 3 888 875.00 | 7 628 056.00 | 11 516 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 111.00 | | 101 111.00 | 101 111.00 |
BZ Autres créances | 158 844.00 | | 158 844.00 | 158 844.00 |
CF Disponibilités | 115 159.00 | | 115 159.00 | 115 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 755.00 | | 375 755.00 | 375 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 892 686.00 | 3 888 875.00 | 8 003 810.00 | 11 892 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 096.00 | 1 497 096.00 | | 1 497 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 706.00 | -3 334 936.00 | | -2 320 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 668.00 | 1 067 611.00 | | -372 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 102.00 | 1 729 770.00 | | 1 357 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474 917.00 | 6 639 382.00 | | 6 474 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 094.00 | 14 170.00 | | 18 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380.00 | 37 409.00 | | 24 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 304.00 | 261 677.00 | | 128 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 708.00 | 6 953 650.00 | | 6 646 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 810.00 | 8 683 420.00 | | 8 003 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 961.00 | | 851 961.00 | 851 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 961.00 | | 851 961.00 | 851 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 997.00 | 2 178 811.00 | | 851 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 665.00 | 1 111 200.00 | | 1 224 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 668.00 | 1 067 611.00 | | -372 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 520 257.00 | | | 11 520 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326.00 | 11 516 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 326.00 | 11 516 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 520 257.00 | | | 11 520 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 892.00 | 548 983.00 | | 3 339 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 892.00 | 548 983.00 | | 3 339 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 510 979.00 | | 4 510 979.00 | 4 510 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
UX Autres créances clients | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 939.00 | 1 928 921.00 | 35 018.00 | 1 963 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 844.00 | | | 158 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 596.00 | 260 596.00 | | 260 596.00 |
VW T.V.A. | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 708.00 | 2 100 711.00 | 4 545 997.00 | 6 646 708.00 |