| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 290 980.00 | | 2 290 980.00 | 2 290 980.00 |
AP Constructions | 9 236 097.00 | 5 505 076.00 | 3 731 021.00 | 9 236 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 527 077.00 | 5 505 076.00 | 6 022 001.00 | 11 527 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 905.00 | | 145 905.00 | 145 905.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 022.00 | | 440 022.00 | 440 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 099.00 | 5 505 076.00 | 6 462 023.00 | 11 967 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 096.00 | 1 497 096.00 | | 1 497 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
DH Report à nouveau | -3 278 313.00 | -3 064 428.00 | | -3 278 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 911.00 | -213 885.00 | | -151 911.00 |
DL TOTAL (I) | 620 252.00 | 772 164.00 | | 620 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 924.00 | 6 015 375.00 | | 5 512 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 611.00 | 20 947.00 | | 55 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 542.00 | 59 748.00 | | 58 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 694.00 | 206 061.00 | | 214 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 771.00 | 6 302 131.00 | | 5 841 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 023.00 | 7 074 295.00 | | 6 462 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 792.00 | 1 791 152.00 | | 1 330 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 512 924.00 | | | 5 512 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 048.00 | | 943 048.00 | 943 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 048.00 | | 943 048.00 | 943 048.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 497.00 | 1 013.00 | | -8 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 051.00 | 919 339.00 | | 943 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 962.00 | 1 133 225.00 | | 1 094 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 911.00 | -213 885.00 | | -151 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 516 931.00 | | 10 662.00 | 11 516 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516.00 | | 11 527 077.00 | 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | 11 527 077.00 | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 516 931.00 | | 10 662.00 | 11 516 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993 493.00 | 511 583.00 | | 4 993 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 993 493.00 | 511 583.00 | | 4 993 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 557 091.00 | 46 112.00 | 4 510 979.00 | 4 557 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 694.00 | 214 694.00 | | 214 694.00 |
UX Autres créances clients | 145 905.00 | 145 905.00 | | 145 905.00 |
VI Groupe et associés | 955 833.00 | 955 833.00 | | 955 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
VW T.V.A. | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 771.00 | 1 330 792.00 | 4 510 979.00 | 5 841 771.00 |