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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 290 980.00 | | 2 290 980.00 | 2 290 980.00 |
AP Constructions | 9 225 435.00 | 4 993 493.00 | 4 231 942.00 | 9 225 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 516 931.00 | 4 993 493.00 | 6 523 438.00 | 11 516 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
BZ Autres créances | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CF Disponibilités | 381 148.00 | | 381 148.00 | 381 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 857.00 | | 550 857.00 | 550 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 788.00 | 4 993 493.00 | 7 074 295.00 | 12 067 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 096.00 | 1 497 096.00 | | 1 497 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
DH Report à nouveau | -3 064 428.00 | -2 693 374.00 | | -3 064 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 885.00 | -371 054.00 | | -213 885.00 |
DL TOTAL (I) | 772 164.00 | 986 049.00 | | 772 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 375.00 | 6 525 809.00 | | 6 015 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 17 021.00 | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 748.00 | 58 405.00 | | 59 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 013.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 575.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 061.00 | 199 612.00 | | 206 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 131.00 | 6 807 435.00 | | 6 302 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 295.00 | 7 793 484.00 | | 7 074 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 152.00 | 2 227 288.00 | | 1 791 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 015 375.00 | | | 6 015 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 323.00 | | 918 323.00 | 918 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 323.00 | | 918 323.00 | 918 323.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 339.00 | 776 554.00 | | 919 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 225.00 | 1 147 608.00 | | 1 133 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 885.00 | -371 054.00 | | -213 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 516 931.00 | | | 11 516 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 516 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 516 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 516 931.00 | | | 11 516 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441 184.00 | 552 309.00 | | 4 441 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 184.00 | 552 309.00 | | 4 441 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 557 091.00 | 46 112.00 | 4 510 979.00 | 4 557 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 061.00 | 206 061.00 | | 206 061.00 |
UX Autres créances clients | 160 612.00 | 160 612.00 | | 160 612.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 284.00 | 1 458 284.00 | | 1 458 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 708.00 | 169 708.00 | | 169 708.00 |
VW T.V.A. | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 131.00 | 1 791 152.00 | 4 510 979.00 | 6 302 131.00 |