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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 759.00 | 273.00 | 1 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 119.00 | 759.00 | 200 360.00 | 201 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 1 000 363.00 | | 1 000 363.00 | 1 000 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 336.00 | | 1 001 336.00 | 1 001 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 456.00 | 759.00 | 1 201 697.00 | 1 202 456.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 907 285.00 | 881 525.00 | | 907 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 149.00 | 25 760.00 | | -6 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 136.00 | 1 127 285.00 | | 1 121 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 543.00 | 76 999.00 | | 75 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 2 025.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 560.00 | 83 242.00 | | 80 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 697.00 | 1 210 528.00 | | 1 201 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 560.00 | 83 242.00 | | 80 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87.00 | 33 347.00 | | 87.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237.00 | 7 586.00 | | 6 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 149.00 | 25 760.00 | | -6 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032.00 | | 200 087.00 | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 345.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 345.00 | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 087.00 | 87.00 | | 84 087.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 060.00 | 1 060.00 | 84 000.00 | 85 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |