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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 574.00 | 1 032.00 | 192 541.00 | 193 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 753 728.00 | | 753 728.00 | 753 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 797.00 | | 758 797.00 | 758 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 371.00 | 1 032.00 | 951 338.00 | 952 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
CU Autres participations | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 701 136.00 | 907 285.00 | | 701 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 398.00 | -6 149.00 | | 23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 944 534.00 | 1 121 136.00 | | 944 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 75 543.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 5 017.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804.00 | 80 560.00 | | 6 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 338.00 | 1 201 697.00 | | 951 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 804.00 | 80 561.00 | | 6 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 155.00 | 88.00 | | 70 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 757.00 | 6 237.00 | | 46 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 398.00 | -6 150.00 | | 23 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 120.00 | | 31 134.00 | 201 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 680.00 | 192 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 680.00 | 193 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 087.00 | | 31 134.00 | 200 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | 273.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 273.00 | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 769.00 | 61 320.00 | | 85 769.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 838.00 | 66 389.00 | 24 449.00 | 90 838.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |